部门名称年月日金额单位：元收入部分金额附单据张数付出部分金额附单据张数备注昨日现款1.现金存入银行1.销售收入2.支票存入银行其中：类3.办理托收类4.内部转账类5.类6.类7.2.包装物押金8.3.出售包装收入9.4.10.5.11.次日现款合计合计会计：审核：制表（收款员）：
说明：（1）本表适用于批发企业。
（2）本表由收款员填写，一式两联，一联存根，一联连同所附单据一并上报财会部门。
（3）本表的“次日现款”是当日解缴银行后营业收入的现款，次日报表中“昨日现款”金额与此金额相同。
（4）本表平衡公式为：收入部分合计数等于付出部分合计数。
